部门决算
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索引号:   78641217X/2018-00156 发文时间:   2018-09-25
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文件编号:   发布机构:   市金融办
湖州市金融工作办公室2017年度部门决算

一、湖州市金融工作办公室单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市金融工作办公室单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市金融工作办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市金融工作办公室单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策;拟订并组织实施全市金融业及金融产业的发展规划和政策措施;研究金融改革和发展重大问题,为市委、市政府决策提供参考。

2.负责建立全市金融工作沟通协调机制;负责金融保障情况的分析、考核评价,引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持;负责对全市金融办系统的业务指导和协调,以及与在湖金融机构的沟通联系。

3.推进地方金融机构的改革与发展工作;牵头地方金融机构的改制重组、股权变更、风险评估等改革实施工作。

4.推进全市企业上市工作;组织协调全市企业上市的培育推荐、改制上市工作;负责企业上市审核确认事项的核实工作;负责对辖区内境外上市公司的监管工作。

5.推进地方资本市场发展工作;参与推动股权投资业发展,综合协调股权投资基金发展;指导协调非银金融机构改制和重组工作;参与新型农村金融组织发展工作。

6.推动地方金融业的改革创新;牵头小额贷款公司的申报审核、日常监管和年度评价工作;引进中外金融机构总部及分支机构;协调推动证券、保险综合创新试点工作。

7.牵头协调地方性金融稳定工作;建立健全地方性金融维稳协调机制;配合金融管理和监管部门加强金融监管,督促落实金融业风险防范和处置责任;负责金融风险预警机制和评价机制运行。

8.负责对相关民间金融组织进行业务指导、经营约束、监督检查、违规处理,处置和应对突发事件;核准、转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围;管理民间金融组织高级管理人员的任职资格。

9.参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策;参与指导金融管理人才和专业人才的培训、引进和交流工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市金融工作办公室部门决算即办本级决算,没有下属单位。

二、湖州市金融工作办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市金融工作办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市金融工作办公室单位2017年度收、支总计727.04万元。与2016年相比,收、支总计增加23.47万元,增长3.33%。主要原因是:一是工资福利增加;二是工作经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计724.79万元,占总收入99.69%,包括财政拨款收入724.79万元(其中,一般公共预算724.79万元,政府性基金预算0万元),占99.69%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计715.59万元,其中基本支出257.68万元,占36.01%;项目支出457.92万元,占63.99%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.30万元、医疗卫生与计划生育支出9.52万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出672.78万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出229.03万元,日常公用支出28.65万元,项目支出457.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出715.59万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市金融工作办公室单位2017年度财政拨款收、支总计724.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加23.47万元,增长3.33%。主要原因是:一是工资福利增加;二是工作经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市金融工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出715.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.74万元,增长15.26%。主要原因:一是工资福利增加,二是新增国家绿色金融改革创新试验区建设动员大会经费支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市金融工作办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为355.11万元,年中追加预算为371.93万元,支出决算为715.59万元,完成年初预算的98.43%,调整预算的主要原因:一是年中追加工资福利,二是市政府对金融机构支持经济发展奖励资金由市金融办拨付,三是新增国家绿色金融改革创新试验区建设动员大会经费。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

2017年年初预算为0万元,追加预算为1.03万元,2017 年决算为1.03万元,完成年初预算的100%。调整预算的主要原因是:退休人员年终福利由单位发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为16.96万元,2017 年决算为17.35万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是:养老金缴费工资基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为6.79万元,追加预算为7.99万元,2017 年决算为14.93万元,完成年初预算的101.01%,调整预算的主要原因是:补缴2016年度职业年金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为9.08万元,2017 年决算为9.52万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险人均标准提高

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为185.17万元,2017 年决算为214.87万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的主要原因是:工资福利增加。

金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017 年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无变化。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。2017年年初预算为44万元,2017 年决算为42.91万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是:根据中央、省市财政要求一般性支出压减

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。2017年年初预算为73.11万元,追加预算为323.90万元,2017 年决算为395万元,完成年初预算的99.52%,决算数大于预算数的主要原因:一是市政府对金融机构支持经济发展奖励资金289.26万元由市金融办拨付;二是新增国家绿色金融改革创新试验区建设动员大会经费34.64万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市金融工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出257.68万元,其中:

人员经费229.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费28.65万元,主要包括:日常办公经费、差旅费、交通补贴、福利费、工会经费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,2017年本部门没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为8.08万元,完成预算的85.04%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.65万元,完成预算的93.08%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算的76.10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:切实贯彻落实中央厉行节约、反对浪费和八项规定的要求,采取措施严格控制和压缩相关经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.88万元,下降52.35%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.65万元,比上年决算数下降21.05%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是:加强管理,厉行节约

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.42万元,比上年决算数增长8.91%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行学习考察调研、与证券投资机构对接工作等支出。增加的主要原因是:增加了兄弟省(市、区)来湖考察学习绿色金改工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次,累计398人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数减少7.93万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于保障重要公务、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是:公车改革。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市金融工作办公室单位4项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算137.11万元,实际支出134.01万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:“推进多层次资本市场建设工作经费”年初预算安排为15万元,实际支出为15万元,完成预算的100%“推进金融维稳工作经费”项目年初预算安排为20万元,实际支出为20万元,完成预算的100%“推进金融改革发展工作经费”项目年初预算安排为44万元,实际支出为42.91万元,完成预算的97.52%“推进企业股改挂牌上市工作经费”年初预算安排为58.11万元,实际支出为56.10万元,完成预算的96.54%。以上4个项目绩效自评结论均为“好”下一步改进措施:一是根据工作实际科学合理设定绩效目标,做到量化细化可测量。二是按照年度工作计划,有序开展工作,合理安排执行进度,提高预算执行的时效性。三是增强评价指标值与目标完成情况之间的关联度,提高绩效评价指标的合理性。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市金融工作办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出28.65万元,比上年度增加17.30万元,增长252.42%,主要原因是:是公车改革后增加公务出行交通补贴。

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市金融工作办公室本级及所属各单位政府采购支出总额54.52万元,其中:政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.20万元。授予中小企业合同金额54.52万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额16.62万元,占政府采购支出总额的30.48%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,湖州市金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

11.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项):反映金融部门其他用于监管方面的支出。

13.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):其他用于金融发展方面的支出

14.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):其他用于金融方面的支出。

附表:湖州市金融工作办公室2017年度部门决算表


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